秒速赛车:德邦物流股份有限公司关于使

来源:未知作者:admin 日期:2018-07-23 09:58 浏览:

  秒速赛车平台德邦物流股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为41,860.36万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

  德邦物流股份有限公司(以下简称为“公司”)于2018年1月22日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。独立董事对本事项发表了独立意见,本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准德邦物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)2374号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,发行价4.84元/股,募集资金总额48,400万元,扣除发行费用后的募集资金净额为41,860.36万元。

  上述募集资金已于2018年1月10日全部到账,资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具致同验字(2018)第321ZA0001号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,秒速赛车官网:德邦物流股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户储存管理。

  根据公司2018年1月3日公布的《德邦物流股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下:

  在募集资金到位前,公司可根据各项目的实际投资进度,通过自有资金或自筹资金等方式支付上述项目款项,待本次募集资金到位后,将根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投资资金,剩余部分继续投入相关项目的后续建设。如果实际募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要,不足部分将由公司采用自有资金或银行贷款等方式解决。

  在本次公开发行股票募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利实施按计划达到预期收益,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字(2018)第321ZA0008号专项鉴证报告《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审核,截至2018年1月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为187,179.70万元,拟置换金额为41,860.36万元,具体情况如下:

  四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  公司本次以公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经于2018年1月22日召开的公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》等制度的规定。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并出具了《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2018]第321ZA0008号),确认公司董事会编制的截至2018年1月15日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

  作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,中信证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查,发表意见如下:

  德邦股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事均发表了明确同意意见,秒速赛车官网:并由会计师事务所出具了《鉴证报告》,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定;公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  综上所。

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